기업분석 리포트
파라다이스 - 단기 적정가 Range. 건전한 숨고르기 좀 더 필요
- 작성자 :
- 이트레이드증권
- 작성일 :
- 08-09 08:45
- 조회수 :
- 463
Hold Ratio 이례적 호조에 따른 실적호조는 실적 전망치 상향 요인이 되는 구조적 호조는 아님
Hold Ratio는 Luck의 문제. 분기별 불규칙적 등락 심함. 워커힐점의 경우 연간으론 13% 초
반대가 유지되는 구조. 1Q13 14.4%로서 연간 평균치 대폭 초과하여 2Q13은 연간 평균치
보다 낮을 것으로 추정했으나 결과치는 15.0%로서 1Q13보다 더 상승. Hold Ratio 이례적
호조에 따른 실적호조는 실적 전망치 상향의 요인이 되는 구조적 호조는 아님. 2분기 연속
이례적 호조라 3Q13 Hold Ratio는 이례적 부진 가능성도 배제하기 어려움(예측 어려움) →
따라서, 2Q13 실적이 당사 전망치 대폭 초과했음에도 3-4Q13 워커힐점 Hold Ratio의 이
례적 하락 가능성 감안으로 올해 및 내년 이후 연간 실적 전망치 변화는 거의 없음
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