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이정빈의 스타일분석 – 가치/배당편

작성자 :: IBK투자증권
작성일 :: 03-05 11:27
조회수 :: 481

2019년 연초 이후 가치 스타일 내 최선호는 PBR

현재 PBR스타일은 3년간 누적수익률로 16.87%p를 기록 중이다. KOSPI 대비 초과수익률로는 3.51%p를 기록하고 있는데 IBKS Quant가 제시하는 가치 5개 팩터 중에서 최근 수익률이 가장 좋다. 그 이유는 PBR 종목군에 경기민감업종 비중이 높아 최근 KOSPI 반등과 함께 초과수익률이 확대되었다. 변동성이 확대될 수 있는 3월에도 장부가 대비 저평가 되어있는 PBR과 현금흐름이 양호한 PCR 종목들이 아웃퍼폼할 가능성이 크다.

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