시장에 불기 시작한 찬바람. 하지만 시장을 이기는 수익률 종목들!

따뜻한 연말을 기대했던 시장은 온데간데 없고, 코스피 지수는 2천선을 내주면서 200MA까지 내려왔고 코스닥도 20MA 하회하면서 급락이 나온 상황입니다.

문제는 ‘환율’ 통화 정책의 차이

달러강세가 이어지면서 상품(오일, 골드)등은 하락을 면치 못하고 있습니다. 달러 강세가 이어지고 있는 이유는 미국의 양적완화 종료 이후 이어질 금리인상이 이어질 것으로 예상되기 때문입니다. 하지만 달러의 급격한 강세를 부축이는 이가 있으니 그게 바로 유로존과 일본이다. ECB의 추가완화 기대감이 작용하는 가운데, 일본도 소비세 인상 이후 추가적인 양적완화 가능성을 높이고 있는 상황입니다. (달러인덱스 비중에서 가장 많은 비중을 차지하는 것이 유로화와 엔화입니다. 상대적으로 유로화와 엔화가 약세가 될수록 달러는 강세를 띨 수 밖에 없습니다.)

중국소비 관련주와 내수주도 자유로울 수 없는 상황

즉 외국인의 수급이 비어 있는 상황에서 기관의 수익률 게임이 이루어진 곳이기도 합니다. 문제는 화장품으로 대변되는 중국 소비관련주의 종목들이 고PER에서 자유롭지 못하다는 것이고, 이제 3분기 실적에서 최근 상승을 증명해야 한다는 것이 더욱 부담이 된 것입니다. (월드컵은 경험하는 것이 아니라 증명하는 것이라는 명언처럼, 실적 시즌은 기대감으로 움직일 수도 있지만, 정작 그 실적을 증명해야 하는 가장 중요한 일인 것입니다.)

정부정책도 환율 앞에서는 자신할 수 없다.

그렇다면 중국 소비관련주에서 한걸음 떼고 보면 남는 것은 내수주인데… 문제는 환율의 움직임입니다. 정부 정책 자체가 내수 살리기에 포커스를 두고 있었고 환율도 우호적인 움직임을 보여 주었으나(원화강세) 한국은행 금리 인하 이후 달러 강세와 맞물려 원화가 급격히 약세로 돌아섰다는 것이다. 그렇다면 내수주에도 부담일 수 밖에 없습니다.

환율이 올라가면 수출주에는 호재인데.. 글쎄?

자, 그렇다면 환율이 올라간다->수출주에 호재다 이러한 논리로 접근 할 수 있을텐데, 안타깝지만 이 또한 쉬운 일이 아닙니다. 수출주로 대변되는 전차군단의 경우, 이제는 군단이 아니라 일개 중대 밖에 안 되는 것 같은데 이마저도 2000선을 후퇴하게 만드는 장본인이 되고 있는 상황이다.

삼성전자는 실적에 대한 우려가 급격히 높아진 상황이고, 현대차는 한전부지로 인한 투심 악화가 지속되고 있는 상황이다. 더구나 현대차가 환율에 우호적인 상황을 받기에도 엔화가 110엔대를 돌파 하면서 무색하게 만들고 있는 상황이다.

하지만 수익나는 종목들은 바로 이런 것! 주도주20선 공개

지난 주 메디톡스를 60% 가까운 수익으로 매도하고 다시 클래식 포트폴리오로 편입시킨 사실은 다 아실 것입니다. 그 메디톡스는 다시 편입했음에도 불구하고 벌써 수익률이 12%입니다. 그리고 클래식에는 호텔신라와 삼립식품의 수익률이 30%를 넘었습니다. 시장은 하락하는데 주도주20선 특히 클래식 포트의 수익률은 오히려 월등하게 앞서고 있습니다. 챌린지 역시 한스바이오메드가 30%를 넘겼습니다. 어제 편입한 로엔 그리고 이슈가 있는 다음이 선전하고 있지만 최근 챌랜지 포트폴리오 수익률은 약간 정체상태입니다.

포트폴리오 변동 내용을 알려드리면 먼저 클래식 포트에서는 LG디스플레이는 차익실현 하였고 신규로 SK텔레콤이 편입되었습니다. 그리고 챌린지 포트에서는 한라비스테온공조와 엘엠에스, 메리츠화재를 손절하고 신규로 로엔, 아이센스, 리홈쿠첸을 편입했습니다.

♣ 생생주도주톡 주도주20선은 매주 화요일에 2개 포트폴리오에서 각각 10종목씩 선정하고 신규매수, 보유 및 매도를 결정하여 다음 날인 수요일 아침 시초가에 매수, 매도를 진행합니다. 좀 더 자세한 사항은 ‘증권방송 밥TV’에 생생주도주톡 또는 스마트폰에 ‘팟빵’ 같은 팟캐스트 어플을 다운받으셔서 생생주도주톡을 검색하여 청취하시면 자세한 종목가이드와 실시간 대응을 받을 수 있습니다.

By 증권방송 밥TV 생생주도주톡

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